关于木里藏族自治县2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算草案的报告（草稿） 在木里藏族自治县第十二届人民代表大会第四次会议上 县财政局局长 武金 (2015年1月20日) 各位代表: 我受县人民政府的委托,向大会报告木里藏族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年面对国内经济下行压力加大和主体税源趋减的严峻形势，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督支持下，贯彻落实县十二届人大三次会议批准的财政收支预算，完成了州县下达的财政收入目标任务，财政预算执行情况良好，运行平稳。 （一）收入部分 县十二届人大三次会议批准我县2014年公共财政预算总收入⑴为万元，其中：地方公共财政预算收入⑵万元，上划中央两税收入⑶万元，上划中央所得税收入⑷万元。预算执行中，根据州委、州政府下达的收入奋斗目标任务和我县经济社会发展的需要，县十二届人大常委会第十五次会议批准地方公共财政预算收入调增950万元，调整为49300万元，较年初预算增长1.96%。 2014年全县公共财政预算总收入完成万元，为年初预算的%，较上年增长%，其中：地方公共财政预算收入完成万元，为预算数的%,较上年增长%（其中：税收收入完成万元，为预算数的%，较上年增长%，非税收入⑸完成万元，为预算数的%，较上年下降%）；上划中央两税收入完成万元，为任务数的%，较上年增长%；上划中央所得税收入完成万元，为任务数的%，较上年增长%。地方公共财政预算收入项目见2014年木里县公共财政收支决算表。 （二）支出部分 县十二届人大三次会议批准我县2014年公共财政预算支出为万元，预算执行中发生以下变动：一是上级财政增加我县各类转移支付收入⑹万元（其中：一般性转移支付收入万元，专项转移支付⑺收入万元）；二是动用当年超收收入⑻万元增加支出预算；三是上年项目结转⑼万元并入当年预算；四是财政部代理发行地方政府债券收入⑽1200万元；五是增加攀枝花市援助收入万元，六是县级当年超收收入万元，七是 ，以上 项增减项目品迭后共调增支出预算万元，支出预算变动为万元。2014年公共财政预算支出实际完成万元，为变动预算数⑾的%，较上年增加万元，增长%。公共财政预算支出⑿项目见2014年木里县公共财政收支决算表。 （三）2014年财政收支平衡情况。 2014年全县地方公共财政预算收入完成万元，加上转移支付收入万元、财政部代理发行地方政府债券收入万元、攀枝花市援助收入万元、一般预算上年滚存结余收入万元，全年收入总计万元，减去当年公共财政预算支出万元、上解支出万元、地方政府债券还本付息支出万元、调出资金万元，2014年滚存结余万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结转⒀万元，2013年净结余⒁万元，实现了当年收支平衡略有节余的目标。 2014年基金预算⒂收入完成万元，为预算数的%，上级基金补助收入万元，基金支出完成万元，为预算数的%，加上基金预算结余收入万元，调入资金万元，基金收支品迭结余万元，将在2015年继续安排使用。 （四）预算超收收入和新增财力安排使用情况。 地方公共财政预算收入与年初预算相比，实现超收1097万 元，上级转移支付增加可安排财力4876万元，重点解决：我县电力公司与国家电网并网资金1000万元，提高藏区津补贴水平标准2779万元，2013年目标绩效责任管理考核1109万元，农村教师生活补助325万元等。 地方公共财政年初预算安排预备费2000万元，主要用于：水洛乡学校建设项目缺口资金459万元，康坞梁子牌坊至卡拉纤微沟桥通乡公路水毁整治工程资金250万元，县医院住院综合楼200万元，县属林业企业森林防火经费217万元，城市基础设施建设公共停车场工程及太阳能路灯采购、安装工程资金111万元，永久基本农田划定保护资金108万元，2014年困难群众安全温暖越冬和元旦春节慰问97万元，113个村及社区办公经费119万元等。 二、2014年财政工作 （一）强化公共财政职能，确保民生持续改善。 1.认真实施民生工程。全县“十大民生工程”⒃支出完成万元，其中：上级补助安排万元，县本级财政安排万元；“19件民生实事”⒄支出完成万元，其中：上级补助安排万元，县本级财政安排万元。 2.城乡统筹协调发展。一是落实各项农业补贴政策，促进农民收入稳步增长。全年兑付草原生态补偿资金、粮食直补资金、综合直补资金、成品油价格财政改革补贴资金、大中型水库移民后期扶持资金等9700多万元。二是整合财政支农资金，加大扶贫开发力度，助推农村经济加速和基础设施建设。全年财政安排扶贫开发资金2710万元、“新农村”建设资金3000万元、农村沼气建设资金365万元、农村公路“通畅工程”资金12191万元、农村安全饮水工程资金646万元，农村村级公益事业建设一事一议项目113个、财政奖补资金1430万元，乡镇城乡环境综合治理专项经费367万元，中小河流域治理、小农水经费2732万元，金融机构涉农贷款增量奖励资金49万元，新农村建设专项贷款利息贴息资金32万元，牧民定居计划贷款担保基金借款200万元等，极大地改善了农村基础设施条件，促进了农村行路难、饮水难、垃圾处理等公益事业发展，改善了人居环境，农村村容村貌大为改观。 3.支持教育优先发展。2014年财政投入教育的支出达到万元，较上年增长%，增加万元，全面落实城乡义务教育“两免一补”全覆盖，义教学生营养改善、农村义务教育贫困寄宿生生活费补助、高海拔民族地区义教学校取暖补助；继续实施中小学薄弱学校改造、农村义务教育食堂建设等学校基础设施建设,促进义务教育均衡发展，推动实现教育公平。 4.完善社会保障体系建设。全年投入社会保障资金万元，健全完善了以基本养老、救助救济、就业创业为重点的社会保障体系，城乡居民的支付能力继续提升。继续扩大城乡居民养老保险参保范围，全面落实城乡低保政策，提高对孤儿、农村“五保”等困难群体的扶助政策标准。 5.促进基本公共卫生服务均等化。全年投入医疗卫生资金万元，稳步推进医药卫生体制改革，启动城乡居民大病保险试点，建立疾病应急救助制度和困难群众重特大疾病医疗救助力度，取消县级公立医院药品加成，切实减轻群众医药费负担。开展艾滋病、结核病等重大疾病防控，提高城乡基本公共卫生服务水平。 6.加大公共安全和维稳经费保障。全年投入公共安全经费万元，维稳经费万元，提高了政法机关维护社会和谐的应急处置能力，特别是保证了“3.14”敏感期和重点节庆活动的社会稳定。 7.扎实推进保障性住房建设。 2014年筹集公共租赁住房资金334万元，保障性安居工程资金664万元发放廉租住房补贴926户，补贴资金236万元。 8、加大重点项目和基础设施建设。一是安排重点工程建设资金9049万元，解决县委党校、县影剧院、农副产品交易市场、县幼儿园、县医院、县中藏医院、特勤消防站、东朗库绒寺庙恢复重建、全县寺庙基础设施、县城前缘滑坡治理、乔瓦镇锄头湾村垃圾填埋场建设、城市供水改扩建及管网改造、石漠化综合治理工程、易地扶贫搬迁试点工程等建设；二是安排资金1900万元，解决了县城旧城改造旧房拆迁、补偿安置等；三是安排交通基础建设资金10998万元，用于通乡油路改造940万元，农村公路建设10058万元；四是安排资金2472万元，启动博瓦河一林场至红科桥头堤防工程建设；五是从省核定我县的地方政府债券转贷资金1500万元中安排沿河路“安保”工程建设557万元，项脚乡通乡油路建设943万元；六是从一次性促进发展补助资金中安排沿河公路“安保”工程250万元。 9.加大科学技术支的投入。2013年科学技术支出达到839万元，较2012年增长691.51%，增加733万元，其中：安排玉米良种价差补贴267万元、粮油高产创建资金100万元、农业科技成果转化资金50万元、农业科技创新专项基金50万元、中草药产业示范基地建设100万元、农业新品种试验推广经费15万元等项目支出。 10.确保干部职工待遇，共享经济发展、财政增收的成果。一是安排资金7227万元保证了职工住房公积金和职工基本医疗保险缴纳标准；二是在保证乡镇上年专项经费的同时新增部分专项资金，安排乡镇“群团”工作经费15万元、“交通安全管理”经费15万元、“关心下一代”经费58万元；三是安排资金2480万元兑付了高海拔地区折算工龄和高海拔乡镇临时岗位补贴；四是稳步推进乡镇基层政权建设及干部职工周转房建设。后所、项脚、牦牛坪3个乡镇基政建设工程现已完成工程验收并已交付使用，卡拉、博窝已完工待验收；完成了唐央乡、三角垭乡基政初步设计和地勘工作；县城区、瓦厂镇、查布朗镇164套干部职工周转房项目已完成代理机构招标，现正由代理机构组织公开招标。 （二）推进财政各项改革，提高财政管理水平和质量。 1.坚持依法理财，积极推进预算公开。2014年我县首次在县政府门户网站公开了公共财政收支决算表，政府性基金收支决算表，财政决算报告；全县预算单位（不含涉密单位及29个乡镇）部门决算收支决算总表，财政拨款支出决算表，“三公”经费⒅决算情况说明，“三公”经费决算情况表等，保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于提高政府执行能力和办事效率。全年“三公”经费预算比2013年年初预算下降%，其中：公务接待费下降%；公务用车购置及运行维护费下降%。 2.加强国库集中支付改革。一是重点开展公务卡制度改革试点工作，全县县级63家预算单位参加了公务卡试点改革,共开卡419张，激活卡数419张，全年累计公务卡报账还款 万元。二是开展了地方财政对外借款清查工作，清理了全县自1997年至2012年期间的财政借款，通过制定催款方案等措施，全年清理回收额达到4773万元，全县财政对外借款余额已由2013年5775万元减少到1566万元。三是实施财政支出绩效评价改革工作， 2014年全县共确定财政支出绩效评价项目15个，资金总量为20237.32万元。从15个项目中选取了8个省定项目作为复评项目，资金总额为9017.58万元。四是加强政府采购的监督管理，2014年全县共受理政府采购201批次，预算采购金额5933万元，完成采购金额3996万元，节约资金803万元，资金节约率15.6%。五是加大财政投资评审力度，严格实施重大投资项目招标、工程监理、竣工验收等管理制度，继续对单个投资超过100万元（不考虑资金来源因素）的基本建设项目的概、预算及招标控制价均由县财政局审核后委托凉山州财政投资评审中心协作评审。全县共上报100万元投资以上评审项目43个，送审总额23741万元，审定金额21228万元，审减金额2513万元，审减率为10.59%。 各位代表，当前财政运行管理工作中还存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在：一是受经济发展大环境影响，在高基数上保持财政增收难度加大；二是由于经济快速发展，财政实力不断壮大，财政面临更高层次、更大范围的保障压力；三是随着财政支出规模和覆盖面不断扩大，社会各方对政府理财的决策过程、实际效果更加关注，对深化财政改革、提升管理绩效的要求越来越高；四是财政稳健运行问题需要引起足够重视，在复杂多变的经济形势和政策变化面前，经济发展质量不高、财政基础不牢、财力储备不足的问题，需要认真研究；五是财政收入的政策性、偶然性、不稳定性依然十分突出，财政收入有限，支出大而全的矛盾仍然存在。对于这些问题，我们将认真听取人大代表和政协委员的意见建议，做好迎接更大挑战的思想准备，迎难而上，敢担当，敢作为，进一步增强工作的预见性、主动性和针对性，积极采取措施加以解决，决不辜负党委和人民群众的重托。 三、2015年预算草案 2015年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和县委十三届七次全会精神，认真落实积极财政政策的各项措施，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻实施《预算法》，进一步严肃财经纪律。开源增收，强化征管，增强财政实力；优化结构，统筹兼顾，提高财政保障水平；依法理财，加强管理，提高财政资金使用效益。 2015年财政预算草案为：公共财政预算总收入 万元，较上年增长%，其中：地方公共财政预算收入万元，较上年增长%（其中：税收收入万元，较上年下降%，非税收入万元，较上年增长%），上划中央两税收入万元，较上年增长%，上划中央所得税收入万元，较上年下降%。 地方公共财政预算收入项目如下： 增值税6500万元，增长10.11%；营业税5850万元，下降49.10%；企业所得税2175万元，增长5.07%；个人所得税120万元，下降79.76%；资源税400万元，下降52.04%；城市维护建设税3200万元，增长2.01%；房产税120万元，下降0.83%；印花税150万元，下降59.13%；城镇土地使用税30万元，增长15.38%；车船税90万元，与上年持平；耕地占用税10800万元，下降34.06%；契税15万元，下降21.05%；专项收入850万元，下降57.52%；行政事业性收费收入120万元，增长275.0%；罚没收入140万元，下降58.58%；国有资源(资产)有偿使用收入535万元，增长463.06%，其它收入13905万元，增长252.56%。 全县地方公共财政预算收入完成万元，加上提前通知转移支付⒆万元，再加上上年项目结转万元，减去上解支出万元，全县当年可用财力总额为万元。根据《预算法》关于地方财政收支平衡的规定，全县公共财政预算支出相应安排为万元，各类专项资金将按《预算法》的规定自然列入当年财政收支预算。 公共财政预算支出的主要项目如下： 按功能分类：一般公共服务15782万元，下降9.04%；国防105万元，与上年持平；公共安全4428万元，下降23.44%；教育25911万元，增长45.78%；科学技术821万元，增长2.11%；文化体育与传媒1311万元，增长39.47%；社会保障和就业10831万元，下降0.06%；医疗卫生与计划生育支出10769万元，增长27.22%；节能环保8729万元，增长3.79%；城乡社区1037万元，下降64.35%；农林水支出12207万元，下降9.43%；交通运输2060万元，下降27.72%；资源勘探电力信息等支出155万元，下降29.55%；商业服务业等支出45万元，与上年持平；国土海洋气象等支出1100万元，增长9.18%；住房保障支出5280万元，增长62.66%；粮油物资储备支出154万元，下降3.14%；预备费3500万元，与上年增长75.0%；其它支出6453万元，增长101.85%。 按经济分类：工资福利30114万元，增长8.39%；商品和服务8016万元，增长4.70%；对个人和家庭的补助23786万元，增长2.70%；其它资本性支出1443万元，增长12.12%;其它支出47319万元，增长18.33%。 全县基金收入预算安排为：基金收入预算万元，加上上年基金结余万元，共万元，按收支平衡的原则，相应安排基金支出预算万元。 以上为我县2015年财政收支预算草案，请予审查批准。 四、2014年财政工作 （一）全面贯彻《预算法》，坚持依法理财。2015年起将实行新的《预算法》，重点是从强化预算刚性，完善人大监督；健全透明预算制度，推进预算民主；实行全口径预算，解决财政缺位；强化绩效管理，加大监督力度；强化法律责任等方面做好《预算法》的贯彻落实。 （二）坚持依法征管，着力挖潜增收。依法组织收入，保持财政收入平稳增长态势，增强财政实力；抓住国家继续实施西部大开发和促进藏区跨越式发展的机遇，争取政策项目支持；围绕服务大项目，大力加强税收征管，强化非税收入的管理，努力做到应收尽收，千方百计增加财政收入，保证完成财政预算任务。 （三）坚持有保有压，着力改善民生。贯彻落实厉行节约反对浪费规定，政府性的楼堂馆所一律不得新建，从严控制差旅费和出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议培训费等一般性支出；进一步调整优化存量支出，从存量支出中释放财力增量，集中用于保障改善民生，完善公共卫生经费保障机制，巩固义务教育保障机制，做好廉租房建设资金保障和政法经费保障，做好全县重点项目建设资金筹措，促进民生事业加快发展。 （四）坚持开拓创新，着力推进改革。一是深入推进财政管理制度改革。继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、绩效评价、公务卡制度等财政管理改革，提高预算编制和执行的规范化、精细化水平；二是加强和改进财政监督。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制，加强财政专项资金检查，深化会计监督，规范财经秩序；巩固厉行节约成果，加强“三公”经费公开和管理，降低行政运行成本；积极推进预算执行动态监控系统，规范预算执行；加强地方政府性债务管理，建立健全地方政府债务管理制度及风险预警机制；三是切实提高财税干部队伍履职能力。进一步强化干部作风建设、党风廉政建设，增强财税干部服务意识，提高服务能力；加强基层和基础管理，加强财政管理信息化建设；坚持依法理财，依法稳步推进预算信息公开，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。 各位代表， 2015年的财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，求真务实，抢抓机遇，坚定信心，扎实工作，努力完成全年收支预算任务和各项财政工作任务，为推进木里跨越发展和全面建设小康社会做出新的更大贡献！ |
